پیش بینی شاخص کل بورس / اصلاح قدرتمند بازار سهام تمام می‌شود؟‌

Author

نویسنده

2026-02-24

به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز

شاخص کل پس از یک موج صعودی قدرتمند، اکنون وارد فاز اصلاحی شده است. قرار گرفتن قیمت در حوالی سطوح فیبوناچی و افت شاخص قدرت نسبی به نزدیکی محدوده اشباع فروش، شرایطی حساس ایجاد کرده که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بازار را تعیین کند.

به گزارش تجارت نیوز، بررسی ساختار نمودار نشان می‌دهد، شاخص کل بورس پس از تشکیل کف در حوالی دو میلیون و 395 هزار واحد، یک روند صعودی میان‌مدت نسبتا منظم را آغاز کرده و با ثبت سقف‌های بالاتر، تا محدوده چهار میلیون و 500 هزار واحد پیش رفته است. این حرکت صعودی با شیب مناسب و بدون اصلاح‌های عمیق شکل گرفته که معمولا زمینه‌ساز یک اصلاح زمانی یا قیمتی می‌شود؛ اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است.

در حال حاضر ساختار حرکتی از فاز روند صعودی به فاز اصلاح تبدیل شده و کندل‌های نزولی پی‌درپی، نشانه خروج بخشی از نقدینگی کوتاه‌مدت از بازار است. شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت نیز این تغییر فاز را تایید می‌کند.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شاخص کل بورس

در نمای فعلی نمودار، اولین مقاومت مهم شاخص کل در محدوده سه میلیون و 910 هزار واحد قرار دارد که هم‌پوشانی نسبی با ناحیه تراکم قبلی دارد. عبور مجدد و تثبیت بالای این سطح می‌تواند نشانه بازگشت تقاضا باشد. مقاومت مهم بعدی محدوده چهار میلیون و 253 هزار واحد است که سقف مینور اصلاح محسوب می‌شود و شکست آن سناریوی ادامه روند صعودی میان‌مدت را تقویت خواهد کرد.

در سمت مقابل، شاخص اکنون در حوالی سه میلیون و 680 هزار واحد نوسان می‌کند که نزدیک به سطح فیبوناچی 0.382 در محدوده سه میلیون و 723 هزار واحد است. از دست رفتن این ناحیه می‌تواند فشار فروش را تشدید کند.

حمایت مهم بعدی محدوده سه میلیون و 470 هزار واحد معادل فیبوناچی 0.5 است که از منظر تکنیکال سطحی تعیین‌کننده محسوب می‌شود. در صورت تداوم اصلاح، ناحیه سه میلیون و 216 هزار واحد (فیبوناچی 0.618) به عنوان حمایت استاتیک و روانی بعدی مطرح است و شکست آن به معنی تغییر جدی‌تر در ساختار میان‌مدت بازار خواهد بود.

سیگنال مومنتوم چه می‌گوید؟

اندیکاتور RSI به محدوده حدود 33 واحد رسیده که فاصله کمی تا ناحیه اشباع فروش دارد. این وضعیت نشان می‌دهد سرعت نزول بالا بوده و احتمال شکل‌گیری یک واکنش کوتاه‌مدت صعودی وجود دارد، اما تا زمانی که واگرایی مثبت یا بازگشت قدرتمند مومنتوم مشاهده نشود، نمی‌توان از پایان اصلاح مطمئن بود.

در مجموع، تصویر تکنیکال شاخص کل بیانگر بازاری است که پس از یک رشد سریع، وارد فاز اصلاح قدرتمند شده و اکنون در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد. واکنش شاخص به ناحیه سه میلیون و 700 تا سه میلیون و 680 هزار واحد می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت را مشخص کند. حفظ این محدوده احتمال نوسان رو به بالا و فاز تعادل را افزایش می‌دهد، اما شکست آن می‌تواند اصلاح را به سطوح پایین‌تر هدایت کند و فضای احتیاط را در معاملات پررنگ‌تر سازد.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه بورس بخوانید.

خبر قبل