دامیننس تتر و مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال
دامیننس تتر شاخص به ما می‌گوید چه زمانی ۵۰ درصد سرمایه را در تتر نگه داریم و چه زمانی این مقدار را به ۱۵ درصد کاهش دهیم. همچنین با نگاه کردن به روند دامیننس تتر متوجه می‌شویم چه وقت بازار ترسیده و پول‌ها به سمت تتر می‌رود یا چه زمانی فضای بازار مثبت است و پول‌ها از تتر خارج می‌شوند. با رعایت نکات کلیدی مثل نگهداری ۲۰ درصد سرمایه در تتر، بررسی دو هفته یک بار نمودار دامیننس تتر، و مقایسه آن با دامیننس بیت‌کوین می‌توانیم هم از ضررهای بزرگ در امان بمانیم و هم از فرصت‌های خوب سود ببریم.
دامیننس تتر چیست و چه تاثیری بر بازار ارزهای دیجیتال دارد؟
دامیننس تتر یعنی چه سهمی از کل پول موجود در بازار ارزهای دیجیتال در تتر است. مثلا وقتی می‌گویند دامیننس تتر ۶ درصد است، یعنی از هر ۱۰۰ دلاری که در بازار کریپتو وجود دارد، ۶ دلار آن تتر است. در آگوست ۲۰۲۳ کل پول موجود در بازار ارزهای دیجیتال ۱.۲۳ تریلیون دلار بود که ۸۳ میلیارد دلار آن تتر بود. اگر می‌خواهید از دامیننس تتر سود کنید، حتما باید یک کیف پول تتر بسازید و تترهای خود را در آن نگه‌دارید. بهترین کیف پول‌های تتر را در اینجا می‌توانید مشاهده کنید.
تاثیرهای دامیننس تتر بر بازار ارزهای دیجیتال:
نشانه‌ای از اعتماد بازار: دامیننس تتر دست معامله‌گران را رو می‌کند. وقتی از ۵ درصد به ۷ درصد می‌رسد، یعنی معامله‌گران ترسیده‌اند. این روزها معامله‌گران به جای نگهداری پول در بانک، آن را در تتر نگه می‌دارند.
میزان پول آماده برای ورود به بازار: دامیننس تتر نشان می‌دهد چقدر پول کنار گود نشسته و آماده ورود است. کاهش دامیننس از ۶ درصد به ۴ درصد یعنی پول‌ها وارد بازار شده‌اند و قیمت‌ها بالا می‌رود.
زمان رشد آلت‌کوین‌ها: وقتی دامیننس تتر و بیت‌کوین با هم پایین می‌آیند، یعنی وقت خرید آلت‌کوین‌ها رسیده است. معامله‌گران به این دوره آلت سیزن می‌گویند.
چگونه دامیننس تتر محاسبه می‌شود و چه اطلاعاتی را در اختیارمان می‌گذارد؟
دامیننس تتر را می‌توان با یک محاسبه ساده به دست آورد. اول باید ارزش کل تتر موجود در بازار را داشته باشید. بعد این عدد را تقسیم بر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال می‌کنید و در ۱۰۰ ضرب می‌کنید تا درصد دامیننس به دست بیاید.
فرمول دامیننس تتر:
دامیننس تتر = (ارزش بازار تتر ÷ ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال) × ۱۰۰
حالا بیایید با یک مثال واقعی محاسبه کنیم. در آگوست ۲۰۲۳:
ارزش بازار تتر = ۸۳ میلیارد دلار
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال = ۱.۲۳ تریلیون دلار
دامیننس تتر = (۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) × ۱۰۰ = ۶.۷٪
دامیننس تتر و نقش آن در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال پر از نوسان است و هر سرمایه‌گذاری به دنبال راهی برای کاهش ریسک و حفظ سرمایه خود می‌گردد. دامیننس تتر یکی از شاخص‌های مهم برای تشخیص زمان ورود و خروج از بازار است و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با کمترین ریسک، سرمایه خود را مدیریت کنند.
۱. پناهگاه امن در زمان نوسان
تتر یک دارایی خاص در دنیای ارزهای دیجیتال است. قیمت آن همیشه یک دلار است و بالا و پایین نمی‌رود. این ویژگی باعث شده معامله‌گران هر وقت احساس کنند بازار خطرناک شده یا قرار است پایین بیاید، پول خود را به تتر تبدیل کنند.
در دنیای واقعی هم این اتفاق افتاده است. سال ۲۰۲۲ وقتی قیمت بیت‌کوین ۵۲ درصد سقوط کرد، دامیننس تتر ۲ درصد بالا رفت. چرا؟ چون معامله‌گران پول خود را از بیت‌کوین و بقیه ارزها بیرون کشیدند و به تتر بردند تا ضرر نکنند.
۲. شاخص هشدار برای تغییرات بازار
دامیننس تتر یک چراغ راهنمای خوب برای بازار است. وقتی دامیننس تتر بالا می‌رود، یعنی معامله‌گران پول‌ها را از بازار خارج می‌کنند و به تتر می‌برند. این نشان می‌دهد احتمالا قیمت‌ها پایین خواهد آمد.
عدد و رقم هم این موضوع را نشان می‌دهد. وقتی دامیننس تتر از ۵ درصد به ۷ درصد می‌رسد، یعنی معامله‌گران ترسیده‌اند و پول‌ها را به تتر برده‌اند. این یعنی احتمال ریزش قیمت‌ها زیاد است و باید مراقب بود.
۳. نقش در مدیریت نقدینگی
دامیننس تتر به معامله‌گران می‌گوید کی وارد بازار شوند و کی خارج شوند. وقتی دامیننس تتر پایین می‌آید، یعنی پول‌ها از تتر خارج شده و وارد بقیه ارزهای دیجیتال شده است. این یعنی احتمالا قیمت‌ها بالا خواهد رفت.
برعکس این هم درست است. وقتی دامیننس تتر بالا می‌رود، یعنی پول‌ها از بازار خارج می‌شوند و به تتر می‌روند. این زمانی است که باید محتاط بود و با احتیاط بیشتری معامله کرد.
۴. راهنمای سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها
دامیننس تتر و بیت‌کوین با هم به ما می‌گویند چه زمانی آلت‌کوین‌ها رشد خواهند کرد. آلت‌کوین‌ها همان ارزهای دیجیتالی هستند که بعد از بیت‌کوین به وجود آمده‌اند. وقتی دامیننس تتر پایین می‌آید، یعنی پول‌ها از تتر خارج می‌شوند. حالا اگر همزمان دامیننس بیت‌کوین هم پایین باشد، یعنی این پول‌ها به سمت آلت‌کوین‌ها می‌روند.
به این دوره در بازار آلت سیزن می‌گویند؛ دوره‌ای که آلت‌کوین‌ها رشد می‌کنند. این زمان بهترین فرصت برای خرید آلت‌کوین‌هاست چون وقتی پول‌های زیادی وارد آلت‌کوین‌ها می‌شود، قیمت آنها بالا می‌رود و می‌توان سود خوبی به دست آورد.
۵. کمک به تصمیم‌گیری برای نگهداری یا فروش
وقتی دامیننس تتر بالا می‌رود، یعنی معامله‌گران دارند ارزهای خود را می‌فروشند و به تتر تبدیل می‌کنند. در این زمان بهتر است ما هم همین کار را انجام دهیم، پول را به تتر ببریم و صبر کنیم تا بازار بهتر شود.
بعدا وقتی دامیننس تتر شروع به پایین آمدن کرد، می‌توانیم دوباره وارد بازار شویم و با قیمت بهتری خرید کنیم. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند هم از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند، هم فرصت‌های خوب خرید را از دست ندهند.
چگونه از دامیننس تتر برای ساخت یک پرتفولیوی متنوع و ایمن استفاده کنیم؟
راهنمای ساخت پرتفولیو متنوع و ایمن با دامیننس تتر به سرح زیر است:
۱. تقسیم سرمایه براساس دامیننس تتر
در حالت دامیننس بالای ۵ درصد: ۵۰ درصد دارایی را به تتر اختصاص بدهید، چون بازار در حالتی ریسک‌گریز قرار دارد.
در حالت دامیننس ۲ تا ۵ درصد: ۳۰ درصد دارایی در تتر باشد، چون بازار حالت متعادل دارد.
در حالت دامیننس زیر ۲ درصد: ۱۵ درصد دارایی در تتر باشد، چون فضای بازار مثبت است.
۳. راهکارهای کاربردی
حداقل ۲۰ درصد کل سرمایه را همیشه در تتر نگه دارید. این پول برای فرصت‌های خرید در ریزش‌های بازار لازم است.
هر دو هفته یک‌بار به دامیننس تتر نگاه کنید و براساس آن ترکیب داراییها را تغییر دهید.
دامیننس تتر را در کنار دامیننس بیت‌کوین ببینید تا تصویر کامل‌تری از بازار داشته باشید.
۴. توصیه‌های ویژه برای تازه‌کارها
در ماه‌های اول ۴۰ درصد سرمایه را در تتر نگه دارید. ریسک کمتر برای شروع بهتر است.
قبل از معامله، حتماً نمودار یک ماهه دامیننس تتر را نگاه کنید تا روند کلی بازار را بفهمید.
فقط با ۲۰ درصد پول تتر خود معامله کنید. بقیه را برای مواقع ضروری نگه دارید.
دامیننس تتر چه تفاوتی با دامیننس بیت کوین دارد؟
دامیننس تتر سهم این ارز ثابت از کل بازار را نشان می‌دهد و افزایش آن به معنای محتاط شدن معامله‌گران است، چون پول‌ها را به تتر می‌برند تا از نوسان در امان باشند. اما دامیننس بیت‌کوین قدرت بیت‌کوین در برابر سایر ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد و افزایش آن می‌تواند هم در بازار صعودی رخ دهد (وقتی همه به بیت‌کوین اعتماد دارند) و هم در بازار نزولی (وقتی بیت‌کوین بهتر از بقیه ارزها عمل می‌کند).
ویژگی
دامیننس تتر
دامیننس بیت‌کوین
هدف اصلی
نشان دادن میزان محافظه‌کاری بازار
نشان دادن قدرت بیت‌کوین در بازار
معنای افزایش
ترس در بازار و انتقال پول به محل امن
اعتماد به بیت‌کوین یا عملکرد بهتر آن
معنای کاهش
خروج از حالت محافظه‌کاری و ورود به بازار
حرکت پول به سمت سایر ارزهای دیجیتال
نوع دارایی
ارز دیجیتال با قیمت ثابت
ارز دیجیتال با قیمت متغیر
کاربرد اصلی
تشخیص زمان ورود و خروج از بازار
تشخیص شروع دوره رشد آلت‌کوین‌ها
