ربات تریدر چیست؟ بهترین ربات های معامله گر سال ۲۰۲۴

ربات تریدر (Trading Bot) یکی از نوآوری‌های بازار کریپتو است که کار معاملات ارزهای دیجیتال را بسیار راحت‌تر از قبل کرده است. ظهور فناوری‌های جدید موجب آسان‌ترشدن کارها در بسیاری از حوزه‌ها شده است و بازارهای مالی و به‌طور مشخص بازار کریپتو هم از این قاعده مستثنی نیستند. اما ربات تریدر دقیقاً چیست و چگونه می‌توان آن را در معاملات به کار گرفت؟

در این مقاله، قصد داریم درباره ماهیت ربات‌‌ تریدر، مزایا و معایبش صحبت کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این فناوری جدید می‌تواند به فرایند کسب‌وکار معامله‌گران کمک کند یا خیر. پس تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله گر دستیار هوشمند کامپیوتری است که با استفاده از محاسبات ریاضی و آماری پیشرفته نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی می‌کند. این ربات یک سیستم معاملاتی خودکار یا اتو تریدر است که استراتژی ترید خود را براساس قواعد تحلیل تکنیکال می‌چیند. ربات آربیتراژ یکی از معروف‌ترین انواع ربات‌های معامله‌گر است، بسیاری از ربات های ترید اتوماتیک رایگان هستند؛ اما انواع پیشرفته‌تر و پولی آن‌ها هم در بازار موجود است.

ربات‌های تریدر یا ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال، ابزارهایی هستند که به سرمایه‌گذاران در بازار پرنوسان و ۲۴ ساعته رمزارزها کمک می‌کنند تا با استفاده از قوانین مشخص، به‌صورت خودکار معاملات را انجام دهند. این ربات‌ها با حذف احساسات و خطاهای انسانی، عملکرد بهتری نسبت به انسان دارند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. اگرچه در مورد مفید بودن آنها اختلاف‌نظر وجود دارد، اما در صورت استفاده صحیح، می‌توانند ابزار مؤثری برای معامله‌گران باشند؛ هرچند در برخی تصمیمات مهم، نقش کاربر همچنان پررنگ است.

معامله‌گرانی که بدون صرف زمان و تلاش به‌دنبال راه‌حلی سریع برای رسیدن به موفقیت و ثروتمندشدن هستند، باید بدانند که ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی برای آن‌ها نخواهند بود.

انواع ربات تریدر

ربات‌ های تریدر انواع زیادی دارند و بسیار منعطف و قابل شخصی‌سازی هستند. محبوب‌ترین انواع ربات تریدر عبارت‌اند از:

ربات‌ آربیتراژ (Arbitrage Bot)ربات گرید (Grid Bot)ربات اسپات گرید (Spot grid) – ربات اینفینیتی گرید (InfInity grid)ربات معامله روند (Trend Trading Bot)ربات ساندویچ (Sandwich Bot)ربات خرید تکراری (DCA)ربات مارتینگل (Martingale)ربات اسمارت ریبلنسر (Smart rebalance)ربات اسلایسینگ (Slicing)

ربات‌ آربیتراژ (Arbitrage Bot)

انواع گوناگونی از ربات‌‌های تریدر ارزهای دیجیتال وجود دارند. یکی از این ربات‌ها‌، ربات‌ آربیتراژ است. ربات‌های آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت‌ها را در صرافی‌ها بررسی می‌کنند و با استفاده از تفاوت قیمت میان این پلتفرم‌ها، خرید و فروش را انجام می‌دهند.

ازآن‌جا‌که قیمت ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین در صرافی‌های مختلف متفاوت است، ربات‌هایی که بتوانند به‌سرعت عمل کنند، از اختلاف قیمت‌ها برای رسیدن به سود می‌توانند بهره ببرند. نکته دیگر اینکه زمانی که فرصت مناسب برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها در صرافی‌ها وجود دارد، ربات‌های آربیتراژ به تنظیم خودکار سفارش‌های خریدوفروش کمک می‌کنند.

ربات گرید (Grid Bot)

ربات‌های گرید، ابزاری کارآمد برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند که به آن‌ها امکان می‌دهد از نوسانات قیمت در بازارهای پرتلاطم بهره‌مند گردند. این ربات‌های تریدر، با ایجاد یک شبکه منظم از سفارشات خرید و فروش در محدوده قیمتی از پیش تعیین شده، فرصت کسب سود را برای معامله‌گران فراهم می‌آورند. بدین ترتیب، حتی زمانی که قیمت دارایی در نوسان است، ربات گرید می‌تواند بدون نیاز به نظارت مداوم معامله‌گر، به طور خودکار معاملات سودآوری را انجام دهد.

ربات اسپات گرید (Spot grid) – ربات اینفینیتی گرید (InfInity grid)

ربات‌های اسپات گرید و اینفینیتی گرید، دو نوع پیشرفته از ربات‌های تریدر مبتنی بر استراتژی گرید هستند. ربات اسپات گرید، با قرار دادن سفارشات خرید و فروش در بالا و پایین یک قیمت مشخص، امکان ایجاد یک شبکه منظم از معاملات خودکار را میسر می‌سازد. این ربات، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان که قیمت‌ها دائماً در حال بالا و پایین رفتن هستند، کاربرد فراوانی دارد. از سوی دیگر، ربات اینفینیتی گرید، نسخه پیشرفته‌تری از معاملات گرید است که مشکل از دست دادن فرصت‌های معاملاتی به دلیل خروج قیمت از محدوده شبکه را مرتفع می‌سازد. این ربات به معامله‌گران اجازه می‌دهد ضمن حفظ ارزش دارایی‌های دیجیتال خود در روندهای صعودی، به طور مداوم و پیوسته در قیمت‌های پایین خرید کرده و در قیمت‌های بالاتر بفروشند.

ربات معامله روند (Trend Trading Bot)

ربات‌های معامله روند، نوعی دیگر از ربات‌های تریدر هستند که با هدف بهره‌برداری از روندهای صعودی و نزولی بازار طراحی شده‌اند. این ربات‌ها با استفاده از تحلیل داده‌های قیمت و حجم معاملات، سمت و سوی حرکت بازار را پیش‌بینی نموده و بر اساس آن، اقدام به خرید یا فروش خودکار ارزهای دیجیتال می‌نمایند. ربات‌های معامله روند، اغلب از شاخص‌های تکنیکالی نظیر میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای پیش‌بینی دقیق‌تر روند قیمت و انجام معاملات سریع‌تر بهره می‌گیرند.

ربات ساندویچ (Sandwich Bot)

ربات ساندویچ، نوع خاصی از ربات‌های تریدر است که با بهره‌گیری از تکنیک حمله ساندویچی، سود قابل توجهی از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کسب می‌کند. حمله ساندویچی، یک شیوه دستکاری رایج در اکوسیستم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) به شمار می‌رود. در این روش، یک جستجوگر (MEV)، پیش از ثبت سفارش خرید حجیم شما، وارد بازار شده و با خرید دارایی، موجب افزایش قیمت آن می‌گردد. سپس پس از تأیید سفارش شما، اقدام به فروش دارایی می‌کند تا از سفارش از پیش شناخته شده شما، نهایت سود را ببرد.

ربات خرید تکراری (DCA)

ربات‌های خرید تکراری یا DCA، ابزاری مناسب برای مدیریت سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار ارزهای دیجیتال به حساب می‌آیند. ایده اصلی پشت ربات‌های DCA، خرید مقدار مشخصی از یک دارایی در فواصل زمانی منظم و از پیش تعیین شده است. به این ترتیب، با پخش کردن سرمایه‌گذاری در طول زمان، تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار بر روی سبد سرمایه‌گذاری فرد به حداقل می‌رسد. این استراتژی، به‌ویژه در بازارهای نزولی، می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و متوسط قیمت خرید منجر شود.

ربات مارتینگل (Martingale)

ربات‌های مارتینگل، از استراتژی شرط‌بندی قدیمی به همین نام الهام گرفته شده‌اند. در این روش، پس از هر شرط‌بندی بازنده، مبلغ شرط برای دور بعد دو برابر می‌شود تا در صورت برنده شدن، کل ضررهای قبلی جبران گردد. ربات‌های تریدر مارتینگل نیز با پیروی از همین منطق، پس از هر معامله زیان‌ده، حجم معامله بعدی را دو برابر می‌کنند تا با یک معامله برنده، ضررهای انباشته شده را پوشش داده و سودی به جیب بزنند. با این حال، باید توجه داشت که این استراتژی پرریسک بوده و نیازمند مدیریت سرمایه دقیق است.

ربات اسمارت ریبلنسر (Smart rebalance)

ربات‌های اسمارت ریبلنسر، با هدف حفظ تعادل در پورتفولیوی سرمایه‌گذار طراحی شده‌اند. این ربات‌های تریدر، با خرید و فروش دوره‌ای دارایی‌های مختلف، نسبت سهم هر دارایی در سبد سرمایه‌گذاری را در سطح از پیش تعیین شده‌ای نگه می‌دارند. بدین ترتیب، از تمرکز بیش از حد سرمایه روی یک دارایی خاص جلوگیری شده و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ربات‌های اسمارت ریبلنسر، به‌ویژه برای معامله‌گرانی که قصد دارند سبد سرمایه‌گذاری متنوعی از ارزهای دیجیتال داشته باشند، ابزاری کاربردی محسوب می‌شوند.

ربات اسلایسینگ (Slicing)

ربات اسلایسینگ، یکی دیگر از انواع ربات‌های تریدر است که بر مبنای استراتژی اسلایسینگ یا برش‌دهی عمل می‌کند. در این روش، به جای انجام یک معامله بزرگ با حجم بالا، ربات سفارش را به چندین معامله کوچک‌تر با قیمت‌های متفاوت تقسیم می‌کند. این کار، ضمن کاهش تأثیر معامله بر قیمت بازار، امکان میانگین‌گیری از قیمت خرید یا فروش را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب، ربات اسلایسینگ به معامله‌گر کمک می‌کند تا ضمن کاهش ریسک، معاملات دقیق‌تری انجام داده و سود خود را بهینه نماید.

لیست بهترین ربات‌ های ترید در سال ۲۰۲۴

پلتفرمتعداد صرافی‌های پشتیبانی شدهقیمتایده‌آل برایکریپتوهاپر (Cryptohopper)۱۷رایگان – ۱۰۷.۵۰ دلار در ماهربات‌های تریدر هوش مصنوعیپایونکس (Pionex)–رایگانربات‌های تریدر رایگانآلتریدی (Altrady)۱۹رایگان – ۸۹ دلار در ماهربات‌های تریدر قابل شخصی‌سازیمیزار (Mizar)۱۱۰۰.۰۰۴۷% – ۰.۱% در هر معاملهربات‌های تریدر اجتماعی و کپیتری‌کاماس (3Commas)۱۸۴ – ۵۹ دلار در ماهربات‌های تریدر حرفه‌ایهاس‌آنلاین (HaasOnline)۲۳۹ – ۹۹ دلار در ماهربات‌های تریدر خصوصیهامینگ‌بات (Hummingbot)۱۹ صرافی متمرکز + ۲۴ غیرمتمرکزرایگانفراهم‌کنندگان نقدینگی و سازندگان بازار حرفه‌ایکریپتوهیرو (CryptoHero)۱۰رایگان – ۲۹.۹۹ دلار در ماهمعامله‌گری شبیه‌سازی شدهتوکن‌ست (TokenSets)۳ بلاکچینرایگانربات‌های تریدر غیرمتمرکز (DeFi)کوین‌رول (Coinrule)۱۰رایگان – ۴۴۹.۹۹ دلار در ماهربات‌های تریدر مناسب برای تازه‌کاران

کریپتوهاپر (Cryptohopper)

کریپتوهاپر یکی از بهترین ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی ارزهای دیجیتال است که برای سرمایه‌گذاران با هر سطح تجربه‌ای مناسب می‌باشد. این ربات با ارائه ویژگی‌هایی همچون معامله خودکار، سوشال تریدینگ، سفارشات تعقیبی (Trailing Ordrs)، به کاربران اجازه می‌دهد تا با کمترین ریسک و نظارت، در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنند. کریپتوهاپر برای معامله‌گران حرفه‌ای نیز امکاناتی نظیر طراحی استراتژی، بک‌تست و ابزار آربیتراژ را فراهم می‌کند. این ربات در نسخه رایگان خود، امکان ۲۰ معامله همزمان و مدیریت پورتفولیو را ارائه می‌دهد و نسخه‌های پولی آن تا سقف ماهانه ۱۰۷.۵۰ دلار ارائه می‌شوند. کریپتوهاپر قابلیت اتصال به کلیه صرافی‌های معتبر از جمله بایننس و کوین‌بیس را داراست.

پایونکس (Pionex)

پایونکس، یک صرافی ارز دیجیتال است که با پشتیبانی از بیش از ۳۴۶ کوین و انجام ۱۰۰ میلیون معامله در روز، ربات‌های معاملاتی رایگان داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این صرافی، ۱۶ ربات معاملاتی رایگان برای تمامی کاربران ارائه می‌کند که تنها کافی است متناسب با نیاز خود، ربات مورد نظر را انتخاب نمایید.

از جمله این ربات‌ها می‌توان به ربات معاملاتی گرید، ربات مارتینگل، ربات آربیتراژ اسپات-فیوچرز، ربات ریبالانسینگ، ربات خرید در افت قیمت، ربات مون بیت‌کوین و اتریوم، ربات گرید اهرمی، ربات گرید مارجین، ربات گرید معکوس، ربات گرید معکوس اهرمی، ربات گرید بی‌نهایت، ربات معامله هوشمند، ربات فروش و خرید تعقیبی، ربات TWAP و ربات استاپ لیمیت اشاره نمود.

با این تنوع گسترده ربات‌ها، پایونکس گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گران با هر سطح تجربه و بودجه‌ای محسوب می‌شود. علاوه بر این، به کاربران جدید پایونکس، سرمایه آزمایشی رایگان ارائه می‌شود تا بتوانند استراتژی‌های ربات‌های معاملاتی را در این صرافی تست کرده و نتایج آن را مشاهده نمایند.

آلتریدی (Altrady)

آلتریدی یک ربات تریدر جامع ارزهای دیجیتال است که با ارائه طیف گسترده‌ای از ابزارها و ویژگی‌های قابل سفارشی‌سازی، امکان خودکارسازی و اجرای استراتژی‌های معاملاتی را به هر شکل دلخواه فراهم می‌کند. این پلتفرم علاوه بر مدیریت پورتفولیو و امکان خرید و فروش همزمان در چندین صرافی، با ارائه داده‌های بازار لحظه‌ای، اخبار تجمیعی و ابزار ثبت یادداشت، به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک می‌نماید.

آلتریدی با داشتن ویژگی‌های متنوع از جمله ربات‌های سیگنال، گرید، لگرهای مقیاس‌بندی شده و توقف‌های تعقیبی، برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود. این ربات، نسخه رایگان محدود و نسخه‌های پولی تا سقف ماهانه ۸۹ دلار ارائه می‌دهد و از ۱۶ صرافی و ۳ صرافی آتی پشتیبانی می‌کند.

میزار (Mizar)

میزار (Mizar) یک ربات تریدر محبوب است که از بیش از ۱۰ صرافی، شامل بازارهای اسپات و آتی، پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم با ارائه مارکت‌پلیسی از ربات‌ها، به کاربران امکان می‌دهد تا به راحتی و با چند کلیک، معامله‌گران موفق را کپی کرده و همانند حرفه‌ای‌ها معامله کنند.

میزار همچنین امکان خودکارسازی سفارشات را از طریق ترمینال معاملاتی هوشمند خود فراهم می‌کند و با ادغام نمودارهای تریدینگ ویو (TradingView)، کاربران می‌توانند معاملات خود را مستقیماً روی چارت تنظیم نمایند. برای معامله‌گران باتجربه‌تر، این ربات، ربات‌های DCA، قابلیت اتصال به سایر پلتفرم‌ها یا TradingView از طریق SDK و همچنین معامله‌گری شبیه‌سازی شده را ارائه می‌دهد.

نکته قابل توجه در مورد میزار، مدل قیمت‌گذاری آن است که برخلاف بسیاری از رقبا، هزینه اشتراک دریافت نمی‌کند و کاربران تنها زمانی که از محصول استفاده می‌کنند، کارمزد معاملات را با نرخی بین ۰.۱٪ تا ۰.۰۰۴۷٪ پرداخت می‌نمایند.

تری‌کاماس (3commas)

تری‌کاماس (3Commas) یکی از بهترین ربات‌های تریدر ارزهای دیجیتال برای معامله‌گران حرفه‌ای است. با صرف زمان و تلاش کافی، تری‌کاماس می‌تواند کنترل بسیار دقیقی بر نحوه اجرای استراتژی معاملاتی شما در صرافی‌های مختلف داشته باشد.

با این حال، برای استفاده از این ربات تریدر، نیاز به درک عمیق نحوه عملکرد آن و تعهد زمانی لازم برای یادگیری همه جوانب آن است. علاوه بر این، تری‌کاماس بر استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت تمرکز دارد و نیازمند مداخله بیشتر با تغییر بازار در طول زمان و تنظیم مجدد استراتژی است. این ربات، آزمایش رایگان و طرح‌های پولی از ماهیانه ۴ دلار تا ۵۹ دلار ارائه می‌دهد و از ۱۳ صرافی و ۵ صرافی مشتقات و آتی پشتیبانی می‌کند.

هاس آنلاین (Haasonline)

هاس آنلاین، یک ربات تریدر منحصربه‌فرد است که برخلاف اکثر رقبا، از طریق کامپیوتر شخصی کاربران اجرا می‌شود. این ویژگی، مزایایی مانند امنیت بیشتر کلیدهای API و معایبی همچون نیاز به آنلاین بودن دائمی و دشواری در به‌روزرسانی را به همراه دارد.

هاس آنلاین، با وجود پیچیدگی‌ها، تجربه کاربری کاملی شامل سیگنال‌ها، معاملات الگوریتمی، آربیتراژ و ویرایشگر بصری استراتژی ارائه می‌دهد که آن را به گزینه‌ای عالی برای سرمایه‌گذاران با دانش فنی تبدیل کرده است. این ربات، طرح‌های اشتراکی از ۹ تا ۹۹ دلار در ماه دارد و از ۲۳ صرافی، شامل صرافی‌های غیرمتمرکز و معاملات آتی، پشتیبانی می‌کند.

هامینگ‌بات (Hummingbot)

هامینگ‌بات، برخلاف سایر ربات‌های تریدر، برای کاربران متفاوتی طراحی شده است. این ربات به طور ویژه برای ساخت و استقرار استراتژی‌های نهادی برای فراهم‌کنندگان نقدینگی حرفه‌ای و سازندگان بازار، هم در صرافی‌های غیرمتمرکز و هم صرافی‌های متمرکز، توسعه یافته است.

به عبارت دیگر، اگر یک معامله‌گر خرد هستید، ربات‌های تریدر دیگری وجود دارند، اما اگر معامله‌گر حرفه‌ای هستید، هامینگ‌بات یکی از بهترین گزینه‌ها است. این ربات، امکان خودکارسازی استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ، بازارسازی و کپی‌برداری نقدینگی را فراهم می‌کند که برای نهادها و صرافی‌ها در حفظ نقدینگی خود مفید است.

علاوه بر تفاوت در عملکرد، هامینگ‌بات متن‌باز بوده و به هر کسی اجازه می‌دهد کد منبع را مشاهده و نرم‌افزار را بر اساس نیازهای شخصی خود ویرایش کند. این ربات تریدر، به صورت رایگان ارائه شده و از ۱۹ صرافی متمرکز و ۲۴ صرافی غیرمتمرکز پشتیبانی می‌کند.

کریپتوهیرو (Cryptohero)

کریپتوهیرو گزینه‌ای عالی برای افراد تازه‌کار در زمینه ربات‌های معاملاتی خودکار ارزهای دیجیتال و همچنین افراد با بودجه محدود یا کمبود وقت است. به لطف هوش مصنوعی پیشرفته، ایجاد، آزمایش و اجرای یک ربات تریدر تنها چند دقیقه زمان می‌برد.

یکی از ویژگی‌هایی که کریپتوهیرو را به یکی از بهترین ربات‌های تریدر تبدیل می‌کند، قابلیت معامله شبیه‌سازی شده (paper trading) است که به کاربران اجازه می‌دهد پیش از اجرای واقعی، ربات‌های خود را آزمایش کنند. همچنین می‌توان با استفاده از ویژگی بک‌تست، ربات را قبل از استقرار، روی معاملات قبلی خود آزمایش نمود.

این ربات بدون نیاز به مهارت کدنویسی، با چندین صرافی بزرگ ارز دیجیتال ادغام می‌شود و از شاخص‌های فنی متنوعی مانند باندهای بولینگر، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت نسبی و RSI تصادفی پشتیبانی می‌کند. کریپتوهیرو قادر به اجرای استراتژی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت، میانگین هزینه دلاری، معامله محدوده‌ای و استفاده از شاخص‌ها و ماشه‌ها است. این ربات، طرح‌های رایگان با یک ربات فعال و دسترسی به صرافی کاغذی، و طرح‌های پولی تا سقف ماهانه ۲۹.۹۹ دلار با تمام ویژگی‌ها ارائه می‌دهد و از ۱۰ صرافی متمرکز و بازارهای آتی پشتیبانی می‌کند.

توکن ستس (TokenSets)

توکن ستس (TokenSets) یک ابزار مدیریت دارایی و یکی از بهترین ربات‌های تریدر ارزهای دیجیتال برای بازار دیفای (DeFi) است. این ربات به شما امکان می‌دهد با ابزارهای معاملاتی پیشرفته، مجموعه‌های خود را مدیریت کنید و طیف گسترده‌ای از سرویس‌های دیفای مانند آوی و کامپوند را پشتیبانی می‌کند.

توکن ستس برای سرمایه‌گذاران باتجربه دیفای که زمان محدودی دارند و همچنین سرمایه‌گذاران تازه‌کار که به دنبال ورود به فضای دیفای هستند، ایده‌آل است. توسعه‌دهندگان می‌توانند به طور مستقیم مجموعه‌های خود را ایجاد کرده و آنها را با هر دارایی روی شبکه اتریوم و یک استراتژی سفارشی شخصی‌سازی کنند.

برای سرمایه‌گذاران مبتدی، طیف وسیعی از مجموعه‌های معتبر با بازده قابل توجه وجود دارد که می‌تواند شما را با حداقل دردسر و ریسک کمتر، در دنیای فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیفای راهنمایی کند. استفاده از توکن ستس رایگان است، به جز کارمزد ۰.۱۰% برای مدیرانی که با استفاده از طرح TokenSets U، دارایی‌ها را در مجموعه خود معامله می‌کنند. این ربات تریدر از بسیاری از توکن‌ها بر روی بلاکچین‌های اتریوم، پالیگان و آپتیمیزم پشتیبانی می‌کند.

کوین رول (Coinrule)

کوین رول به‌عنوان یک پلتفرم، برای افراد تازه‌کار ایده‌آل است. این شرکت با هدف کمک به معامله‌گران با هر سطح تجربه برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی سودآور خودکار، در سال ۲۰۱۸ در انگلستان تأسیس شد.

ربات‌ها در کوین رول با قوانین معاملاتی از پیش تعیین شده، به راحتی پیکربندی می‌شوند – کاربران فقط پیش‌شرط‌های اجرای معاملات را تنظیم می‌کنند یا یک استراتژی معاملاتی از پیش موجود را انتخاب می‌کنند. این پلتفرم همچنین قابلیت بک‌تست را برای کمک به کاربران در تنظیم دقیق استراتژی معاملاتی خود قبل از استقرار ارائه می‌دهد.

کوین رول از ۱۰ صرافی از جمله بایننس، کراکن، کوین‌بیس، کوکوین و صرافی غیرمتمرکز یونی‌سواپ پشتیبانی می‌کند. سایر ویژگی‌های قابل توجه شامل، ماشین حساب سود رمزارز برای کمک به کاربران در محاسبه بهترین استراتژی‌ها براساس شاخص‌های فنی، ارائه محتوای آموزشی برای مبتدیان و ارسال ایمیل‌های هفتگی با بروزرسانی‌های بازار است. این ربات تریدر، نسخه رایگان با امکانات فراوان برای کسانی که به دنبال امتحان قبل از ارتقا به اشتراک هستند و طرح‌های پولی از ماهانه ۲۹.۹۹ دلار تا ۴۴۹.۹۹ دلار ارائه می‌دهد.

مزایای استفاده از ربات تریدر

حال که می‌دانیم ربات تریدر چیست و چه کارکردهایی دارد، می‌توانیم نگاه دقیق‌تری به مزایای استفاده از آن داشته باشیم. مهم‌ترین مزایای استفاده از ربات ترید را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید:

استفاده آسانمدیریت ریسکشفافیت

استفاده آسان

استفاده از ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال آسان است و به دانش برنامه‌نویسی نیازی ندارد. تنها چیزی که در‌این‌میان به آن نیاز دارید، فهرستی از دارایی‌هایی است که می‌خواهید ربات با آن‌ها معامله کند و شرایط ورودی یا خروجی و تعداد دفعاتی که باید از استراتژی‌های مشخص‌شده استفاده کند. تمامی این شاخص‌ها را کاربر برای ربات باید تعیین کند.

این سیستم‌های خودکار می‌توانند هم‌زمان در چندین صرافی استفاده شوند. اگر معامله‌گری فعال هستید که بخشی از زمانتان را صرف جابه‌جایی دارایی‌تان میان صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال می‌کنید، استفاده از ربات‌ها باعث صرفه‌جویی بیشتری در زمان و انرژی شما می‌شود.

ناگفته نماند ربات‌های معامله‌گر را با استراتژی‌های معاملاتی خود می‌توانید تنظیم کنید. علاوه‌بر‌این، برای رصد تغییرات قیمت نیازی نیست کل روز مراقب سبد دارایی‌هایتان باشید؛ چراکه ربات‌ها تمامی این وظایف را انجام می‌دهند.

مدیریت ریسک

ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کنند که قوانین مشخصی را برای معاملاتتان تعیین کنید تا اگر یکی از آن‌ها انجام نشد، ربات سفارش‌های دیگر را لغو و معاملات را متوقف کند. این امر مانع از آن می‌شود که معامله‌گران کل موجودی‌شان را با یک یا چند معامله بد نابود کنند.

همچنین، این سیستم‌های خودکار به افرادی که شبانه‌روزی قیمت‌ها را رصد نمی‌کنند، اجازه می‌دهند که همچنان در بازارهای ارزهای دیجیتال با حداقل ریسک مشارکت کنند.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت ربات‌های ترید این است که با کمک آن‌ها می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را آزمایش کنید. این بدان‌معناست که ابتدا در بازاری شبیه‌سازی‌شده بدون از‌دست‌دادن سرمایه می‌توانید معامله کنید. سپس این پارامترها را بهینه‌سازی و پس از اتمام این فرایند، تنظیمات ایجاد‌شده را به حساب کاربری اصلی خود منتقل کنید و در‌نهایت، با سرمایه اصلی خود وارد بازار شوید.

برخی از معامله‌گران حتی از چندین ربات معاملاتی برای کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری‌شان استفاده می‌کنند. این فرایند سرمایه کاربر را دربرابر سقوط بازار محافظت می‌کند؛ زیرا دارایی‌ها در صرافی‌ها و با استراتژی‌های گوناگون در حال مبادله هستند.

شفافیت

بیشتر ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال متن‌بار (Open Source) هستند تا هرکسی بتواند کد آن‌ها را بررسی کند. با استفاده از این سیستم‌های خودکار، دقیقاً می‌دانید که ربات ترید در حال انجام چه کاری است. در‌این‌میان، هیچ هزینه پنهان یا مکانیسم عجیب و مرموزی نیز وجود ندارد.

به‌طورکلی، ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال می‌توانند با تنظیم قوانینی که از انجام معاملات بدون سود جلوگیری می‌کنند، در زمان صرفه‌جویی کنند و با همین شیوه میزان سود سرمایه‌گذار را در طول زمان افزایش دهند. بااین‌حال، این ابزارهای نوین نباید به‌عنوان جایگزینی برای معاملات دستی معامله‌گران در نظر گرفته شوند.

معایب استفاده از ربات معامله‌گر

استفاده از ربات تریدر علاوه‌بر مزایای فراوانش، معایبی نیز دارد که برخی از آن‌ها از این قرار هستند:

نیاز به دانش کاربرلزوم نظارت دائمیضعف‌های امنیتیسودآور نبودن همه ربات‌ها

نیاز به دانش کاربر

استفاده موفق از ربات مستلزم کسب دانش عمیق از بازار ارزهای دیجیتال و داشتن برنامه سرمایه‌گذاری عالی است. برای برخی از سرمایه‌گذاران، ربات تریدر می‌تواند ابزار مفیدی برای کمک به معاملات ارزهای دیجیتال آنان باشد. با‌این‌حال، برخی ترجیح می‌دهند به‌جای زمانی که باید صرف یادگیری سازوکار ربات کنند، آن را به یادگیری معاملات به‌صورت دستی اختصاص دهند.

لزوم نظارت دائمی

ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال اغلب کارهای تکراری را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند؛ اما باید این ابزارها به‌طور مرتب بررسی شوند تا از عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل شود. بدون نظارت بر عملکرد نمی‌توان ربات‌ها را رها کرد تا به‌صورت مستقل کار کند. همان‌طورکه اشاره کردیم، برای تنظیم قوانین مؤثر و اطمینان از عملکرد ربات، به درک کاملی از معاملات ارزهای دیجیتال نیاز است.

ضعف‌های امنیتی

علاوه‌بر معایب گفته‌شده، ضعف‌های امنیتی احتمالی نیز در ربات‌ها وجود دارد. ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال معاملات را ازطریق رابط‌های برنامه‌نویسی (API) انجام می‌دهند.

مجرمان سایبری معمولاً از بلاک چین‌ها دور می‌مانند؛ چراکه به‌اندازه کافی ایمن هستند. اما این احتمال وجود دارد که ربات‌ها یا صرافی‌های ارزهای دیجیتال را هدف قرار دهند. باوجوداین، با غیرفعال‌کردن برداشت‌های خودکار، خطرهای این حملات را می‌توانید کاهش دهید.

همه ربات‌ها سودآور نیستند

در‌حال‌حاضر، ربات‌های معامله‌گر متعددی در بازار وجود دارند. باوجوداین، باید مراقب باشید و حتماً بر معاملات خود نظارت کنید. در ابتدا ربات را با مقادیر اندک سرمایه آزمایش کنید تا مطمئن شوید که این ابزار ارز دیجیتال برایتان سودآور است یا خیر.

شایان ذکر است بسیاری از ربات‌ها حتی زمانی که به‌درستی کار می‌کنند، فقط بازده اندک و حاشیه‌ای را ارائه می‌دهند. افزون‌براین، استفاده از برخی از ربات‌ها به‌دلیل پیچیدگی‌های خاص برای کاربران چندان ساده نیست.

سؤالات متداول

آیا بایننس ربات تریدر دارد؟

بله، می‌توانید با استفاده از ربات‌های معاملاتی که به سرمایه‌گذاران در خودکارسازی استراتژی‌ها از جمله گریدهای اسپات و آتی قابل شخصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خودکار بایننس و موارد دیگر کمک می‌کنند، در بایننس به صورت خودکار معامله کنید.

آیا ربات ترید رایگان است؟

تعداد زیادی از ربات‌های معامله گر رایگان هستند؛ اما انواع پیشرفته‌تری هم وجود دارند که برای خرید آن‌ها باید هزینه پرداخت کنید.

آیا ربات‌های تریدر ارزهای دیجیتال واقعاً کار می‌کنند؟

از نظر فنی، ربات‌های معتبر معاملاتی ارزهای دیجیتال سالم هستند. اما ربات‌های معاملاتی صرفاً اقداماتی را بر اساس شرایط از پیش تعریف شده اجرا می‌کنند، بنابراین اگر می‌پرسید آیا یک ربات معاملاتی رمزارز همیشه می‌تواند برای شما سود کسب کند، پاسخ ممکن است کاملاً متفاوت باشد.

آیا ربات‌های تریدر سودآور هستند؟

ربات‌های تریدر رمزارزی می‌توانند بسیار سودآور باشند – بسته به نحوه پیکربندی آنها. پیش از راه‌اندازی، می‌توانید از ویژگی‌های بک‌تست برای آزمایش ربات و استراتژی خود استفاده کنید.

هزینه یک ربات تریدر چقدر است؟

ربات‌های تریدر رمزارزی از نظر قیمت متفاوت هستند، از کاملاً رایگان گرفته تا هزاران دلار بسته به تعداد ربات‌هایی که می‌خواهید استفاده کنید و اندازه پورتفولیوی شما.

یک ربات رمزارزی چقدر می‌تواند به شما سود برساند؟

پاسخ به این سؤال بستگی به استراتژی شما و اندازه پورتفولیو و سرمایه‌گذاری‌های شما دارد. حتی ربات‌های موفقی که با پورتفولیوی کوچک‌تر معامله می‌کنند، نسبت به ربات‌های کم‌موفق‌تری که با پورتفولیوی بزرگ‌تر معامله می‌کنند، سود کمتری کسب خواهند کرد.

جمع بندی

در این مقاله، ما به بررسی ربات‌های تریدر و نقش آنها در معاملات ارزهای دیجیتال پرداختیم. ربات‌های معامله‌گر، ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند فرآیند سرمایه‌گذاری را خودکار کنند، ریسک را مدیریت نمایند و قوانینی را برای انجام معاملات ایجاد کنند.

این ربات‌ها، قابلیت تنظیم بر اساس داده‌های گذشته بازار یا استراتژی‌های پرطرفدار را دارند. با وجود مزایای بسیاری که ربات‌های تریدر دارند، نباید محدودیت‌های آنها را نادیده گرفت. استفاده بهینه از این ربات‌ها مستلزم دانش کافی کاربر از بازار و نظارت مداوم او بر عملکرد ربات است. همچنین، باید توجه داشت که ربات‌های معامله‌گر، گزینه ایده‌آلی برای کسب درآمد بدون نیاز به تلاش (درآمد غیرفعال) محسوب نمی‌شوند.

علیرغم پیشرفت‌های چشمگیر و به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در این ربات‌ها، هنوز تا جایگزینی کامل توانایی‌های انسانی فاصله زیادی وجود دارد. بنابراین، ربات‌های تریدر می‌توانند ابزار کمکی مؤثری برای معامله‌گران باشند، اما نمی‌توانند جایگزین دانش، تجربه و قضاوت انسانی شوند.